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招金期货研究院晨会纪要(20190709)添加时间:2019-08-10

  的规模再创历史新高,达到约1.65万亿元;当月净增持346.19亿元,为外资连续第7个月增持中国债券。同期,境外机构在上海清算所持仓中国债券3090.43亿元,单月增持超400亿元。全球投资者快马加鞭驶入中国市场。

  2、全国银行间同业拆借中心:7月2日,平安银行和招商银行在间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易。经自查,为交易员操作失误所致。现对和进行通报批评,要求两家机构加强风险控制和内部管理;暂停和相关交易员的间本币市场交易员资格1年。

  3、经济参考报:目前,江苏、上海、山东、广东、浙江等地都在研究出台当地经开区体制机制改革创新的意见,最快将于本月中旬陆续出台。打造现代产业体系为本轮升级方案的重点。经开区将聚焦培育战略性新兴产业,加快打造一批高新技术项目,并推动形成产业集群。

  4、国务院:发布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。开齐开足体育课,将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。开展好学校特色体育项目,大力发展校园足球,让每位学生掌握1至2项运动技能。强化对网络游戏、微视频等的价值引领与管控,创造绿色健康网上空间。

  5、上交所:发布关于科创板发行人财务信息披露有关事项的通知。发行人应当在招股说明书“重大事项提示”中补充披露下一报告期业绩预告信息,主要包括年初至下一报告期末营业收入、扣除非经常损益前后净利润的预计情况、同比变化趋势及原因等。

  G20峰会和OPEC+会议后,原油市场短线消息再度陷入混沌状态,油价转入震荡区间,等待进一步消息指引。伊朗核计划引发地缘紧张局势,推动昨晚盘中油价快速冲高,但当前原油市场整体投机情绪偏弱,对远期需求担忧,以及短线美股偏弱美元走强,均限制油价涨幅。根据原油基本面以及关联指标来看,油价当前处于临界区域。原油近月和即期市场供需关系有缓和趋势,但整体仍然相对偏紧。而且,从原油与美股、波动率等关联指标来看,对短线油价走势构成支撑。此外,原油市场投机情绪同样处于临界区域附近,欧美原油净持仓处在阶段性中低水平,在无突发重大利空冲击下,我们倾向于认为原油下方空间有限,相反,短线震荡反弹走高概率较大。近期原油关注旺季需求和宽松预期两种短线逻辑,基本面和宽松预期有望形成共振,对原油构成较强支撑。除此之外,短线地缘风险和EIA库存报告有望给予利好支撑。我们暂看好7月份原油走势,但上方空间有待进一步验证。SC主力合约逢低轻仓试多,无重大利空下,谨慎做空,上方看向450-470。仅供参考。

  沥青期货主力合约bu1912收于3358元/吨,涨58元/吨,涨幅1.45%。国内沥青现货市场价格稳定为主,下游施工正常,山东及周边地区厂家销售暂可,部分装置检修、转产,部分厂家售价小幅走高50元/吨。当前全国各地区施工正常,需求增加,部分炼厂装置检修及转产,支撑现货价格,近期未受国际油价震荡影响,价格稳中有涨。华东、华南、西南地区下游按需接货为主,受阴雨天气影响,短线需求偏弱。当前国内可交割货源在3350-3450元/吨,炼厂无利润。隔夜国际油价震荡走弱,沥青主力合约或震荡偏弱,沥青基本面开始转好,现货后市或逐步走高。因期现平水,当前操作上建议观望,仅供参考。利来国际w66

  国内现货市场弱稳运行,本轮降价落实后焦化厂焦炭吨焦利润已跌至盈亏平衡线附近,市场整体观望情绪浓厚。当前第二轮第一批中央生态环境保护督察将于近日全面启动工作,叠加山西省“百日清零”专项活动,焦炭市场预期逐渐好转。据了解受“百日清零”活动影响,使得山西部分前期不达标焦企间歇式限产,其余焦企多保持前期正常开工,焦炭供应暂稳。下游钢厂方面,钢厂对焦炭需求短期内难有起色。逻辑:目前焦炭需求减量落地,而供应减量预期持续发酵,预计去库周期较长,后期关注成材、及焦炭自身供求演变。操作建议:关注近期环保限产情况,若政策面、基本面发生变动,则可根据实际情况加仓或平仓,短期环保作为市场炒作重点将带来较大的盘面波动,若山西从严,稳健者建议轻仓布局多单操作,山东去产能则是利好远月合约,目前远月合约安全边际较高,后期需求端依旧是关键。仅供参考。

  核心逻辑:终端电厂库存处历史高位,日耗却表现一般,致存煤持续高企,市场煤价承压不断增强,这是当前及后市最主要的利空压力,也是近日期价下行的核心驱动力,与此同时,现货价亦进入小幅下滑通道中。

  1、价格:港口价小幅下滑,关注其可持续性,进口煤受下游电厂招标采购提振,价格仍在上行,内外贸煤价差继续收窄至103.6元。

  2、供应:主产地增量仍受限,尤其陕西地区,其他地区则同比增加,货源充足;沿海电煤市场供应相对宽松,但煤种结构性问题仍存在,低硫煤货源紧张。

  3、需求:民用制冷需求表现不理想,虽各地气温升高,有较强增加预期,但幅度有限,近日多地降雨天气频发,温度低于往年同期。水电及特高压冲击火电市场份额,与去年比,今年旺季刚需将大大折扣。港投气氛一般,贸易商反映出货情况很不理想。

  4、库存:防城港、长江口及终端电厂库存属历史高位,其他环节属中等,北方港产港价格倒挂问题仍存在,但已显著缓和,调入量高于调出量,库存继续增加。

  PE期货收于8135,上涨15,涨幅0.18%。石化利润偏低,库存压力不大,挺价意向明显,对期货有利好支撑,不过7月下旬之前国内新增检修装置明显减少,当前部分检修装置计划开车,进口利润明显修复,买盘吸引力存在上升风险,不利于库存消化,近期PE两油、煤化工、社会库存均有所增加,PE期货目前位置谨慎追多,短线月份国内检修再次增多,下游需求存在利好预期,1909合约维持逢低做多思路,主要风险是油价持续大跌,仅供参考。

  晚盘沪胶主力围绕11000点上下20点震荡整理,短线抄底资金和空头资金博弈较强,但也有空头止盈获利离场。盘面延续交割因素的利空。由于20号胶上市对于01合约去升水,令9-1价差快速收窄,这也导致9月的高仓单向远月抛货的价差不够,09只得承接高仓单,因此交割压力下,价格被空头打压,形成跌价去库存预期。但这也吸引了卖9买1做价差扩大的资金。我们认为目前09和01分别在兑现交割和去溢价的矛盾,两者价差或在700-850元区间反复震荡。同时现货市场需求表现较差,上游原料价格跟跌,下游也在被动的去库存,因此需求偏弱的情况下,橡胶价格难以有效企稳。但是我们同样认为,短期利空因素集中释放,沪胶宣泄下跌后继续去确认底部,观察09下方10800点附近支撑,01下方11500点附近,空单可逢低止盈,趋势交易观望。仅供参考。

  1。库存交易整体稳定,采购客商拿货积极性稍有增强,走货速度略有加快,成交以质论价,行情趋弱的局面稍有回暖。2。山东产区:栖霞产区采购客商略有增多,调货客商拿货积极性稍有提高,整体行情出现回暖迹象,成交价格暂时维持稳定。当前库存富士客商80#以上一二级果主流价格在7.00-7.50元/斤,果农货80#以上一二级7.00元/斤左右,75#一二级客商货价格6.50-7.00元/斤。3。陕西产区:洛川产区库存货源以当地企业有序出货为主,散户货源交易量较少,调货客商不多,行情稍显弱势。当前纸袋富士70#起步客商半商品货价格6.80元/斤左右,80#客商半商品价格在7.50元/斤左右。

  

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